Información para inversores. El capital social

Estos comunicados, así como todos los realizados con anterioridad, se encuentran a disposición de todos los interesados en la web de la CNMV. Puedes acceder a ellos a través del siguiente enlace:

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Por información financiera intermedia se entiende toda información financiera que contenga, o bien un juego completo de estados financieros o bien un juego de estados financieros condensados para un periodo intermedio.

La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez.

La información financiera intermedia contendrá, como mínimo, los siguientes componentes:

1. Un estado de situación financiera condensado
2. Un estado condensado o estados condensados del resultado del periodo y otro resultado integral
3. Un estado de cambios en el patrimonio condensado
4. Un estado de flujos de efectivo condensado
5. Notas explicativas seleccionadas

Puedes acceder a ellos a través del siguiente enlace:

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Las emisiones de Aportaciones Financieras Subordinadas EROSKI (AFSE), siguiendo las recomendaciones de la CNMV, cotizan en la plataforma de negociación SEND, al igual que todas las emisiones de renta fija dirigidas a inversores minoristas.

El cálculo y abono de intereses de las mencionadas aportaciones se realiza sobre el valor nominal inicial y la opción de amortización anticipada voluntaria por EROSKI S. Coop. es al 100% del citado nominal (aunque actualmente no hay ninguna expectativa sobre esta posible amortización anticipada).

En relación con las Emisiones de Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (“AFSE”), y en cumplimiento con las previsiones de los Folletos Informativos verificados e inscritos en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fechas 18 de junio de 2002, 11 de julio de 2003 y 25 de junio de 2004 (ISIN ES 0231429004); ponemos en su conocimiento que el cupón fijado para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025 ha sido de 6,553%.

Asimismo, y en referencia a la Emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (“AFSE”), cuya documentación fue verificada e inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 19 de junio de 2007 (ISIN ES 0231429038); en cumplimiento de lo previsto en la mencionada documentación, ponemos en su conocimiento que el cupón fijado para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025 ha sido de 6,053%.

Adicionalmente se informa que, con relación a la Emisión de Obligaciones Subordinadas Eroski (“OSE”), cuya documentación fue verificada e inscrita en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 27 de enero de 2016 (ISIN ES 0231429046); y en cumplimiento de lo previsto en la mencionada documentación, ponemos en su conocimiento que el cupón fijado para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 31 de enero de 2025 ha sido de 6,553%.

Desde que EROSKI lanzara su primera emisión de AFS en el 2002, la cooperativa ha cumplido puntualmente con su compromiso de retribución anual de intereses, abonando ya un total de 453 millones de euros a sus inversores. La retribución de AFS y Obligaciones Subordinadas, que no está condicionada a los resultados económicos de la cooperativa, está referenciada al Euribor más un diferencial de 3 puntos para las emisiones de AFS entre el 2002 y el 2004 y para las Obligaciones Subordinadas, y un diferencial de 2,5% para la emisión de AFS del 2007.

Contando con este abono, un inversor que haya adquirido AFS en el 2002, ha percibido ya un 96,1% sobre el importe de su inversión inicial en concepto de intereses y un 105,1% si acudió al canje por Obligaciones Subordinadas con vencimiento realizado hace un año. Un inversor con AFS desde el 2004 ha cobrado ya el 83,6% en intereses o el 92,7% si acudió al canje, mientras que el del 2007 ha ingresado el 58,3% del valor de su inversión o el 66,4% si acudió al canje.

Para el año 2024, el interés queda fijado en un tipo del 6,553% (3,553% + 3% de diferencial) para las emisiones de AFS entre 2002 y 2004 y para las Obligaciones Subordinadas, y del 6,053 % (3,553% + 2,5% de diferencial) para las emisiones de AFS del 2007, que serán abonados el próximo año.

Tal y como señalan los folletos de emisión, ni el emisor ni la Emisión han sido objeto de calificación crediticia por entidad calificadora alguna.

Folleto informativo de la oferta de canje de AFSE por obligaciones subordinadas EROSKI

Por exigencias legales, para el ejercicio 2016, con motivo de la emisión de las OSE (Obligaciones Subordinadas Eroski), se constituyó un sindicato de obligacionistas, si bien no ha sido celebrada ninguna reunión del mismo, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Dadas las características propias de las Aportaciones Financieras Subordinadas emitidas, y vigentes, no están constituidos sindicatos de tenedores de dichos valores.

Teniendo en cuenta la totalidad de las rentas obtenidas desde la adquisición de las AFSE en sus diferentes emisiones, los inversores que acepten la oferta de canje y suscriban la emisión y mantengan las Obligaciones Subordinadas hasta su vencimiento, obtendrán una rentabilidad estimada entre el 3,72% TAE para la emisión del 2002 y el 2,29% TAE para la emisión de 2007. Esta estimación se ha realizado considerando los tipos Euribor a 12 meses para los próximos años publicados el pasado 21 de diciembre por el Banco Central Europeo.

Año 2020

Año 2022

Año 2021

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